Case Study - Sprawozdanie Finansowe w Power BI

Klient, zagraniczna firma posiadająca udziały w wielu mniejszych polskich spółkach, zgłosił się do nas z zapytaniem, czy możemy przeprowadzić takie wdrożenie Power BI, które umożliwi szybki podgląd bieżącej sytuacji finansowej poszczególnych spółek.

Spółki posiadały własne, różne rozwiązania księgowe, a zatem wyzwaniem było takie połączenie danych, aby można było na jednym dashboardzie porównywać sprawozdania finansowe poszczególnych spółek. Część spółek posiadała wdrożone systemy ERP, inna część (spółki usługowe z niewielką ilością faktur) bazowała na systemie księgowym online.

W przypadku systemów ERP zastosowaliśmy wbudowane w Power Bi konektory do tychże systemów, natomiast w przypadku systemów księgowych online konieczne było połączenie przez API z zastosowaniem autoryzacji tokenami OAuth. Dla każdej spółki zaprojektowaliśmy oddzielny raport, w którym znalazł się RZiS, bilans i rachunek cashflow, i dodatkowo w usłudze Power BI Service stworzyliśmy centralny dashboard, w którym umieściliśmy linki do poszczególnych raportów. W ten sposób osoba korzystająca z dashboardu miała obraz ogólny sytuacji spółek dzięki podstawowym wartościom KPI, takim jak przychody czy zysk, i jednocześnie mogła szybko przejść od ogółu do szczegółu, aby przejrzeć wyniki poszczególnych spółek.

I wszystko to bez konieczności logowania się do poszczególnych systemów czy przeglądania wielostronicowych raportów w Excelu.

W RZiS i rachunku Cashflow zaimplementowaliśmy porównania miesiąc do miesiąca i kwartał do kwartału, jak również szereg pomocniczych miar służących lepszemu przedstawieniu sytuacji finansowej konkretnej spółki.